進(jìn)入8月，券商最新一期金股名單陸續(xù)出爐，電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。機(jī)構(gòu)普遍看好市場(chǎng)沖擊新高，東方財(cái)富、洛陽(yáng)鉬業(yè)成為本月機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的金股。

回顧剛剛過去的7月份，創(chuàng)新藥板塊亮眼行情下，康辰藥業(yè)、博瑞醫(yī)藥、康方生物等金股領(lǐng)漲，其中康辰藥業(yè)以107%的月漲幅成為最牛金股。

7月金股最牛上漲107%

回顧7月金股表現(xiàn)，醫(yī)藥生物、電子、通信行業(yè)的金股漲幅居前。

每市APP顯示，7月份，創(chuàng)新藥板塊牛冠股市，該月金股漲幅前四均為醫(yī)藥股。具體來看，由平安證券推薦的康辰藥業(yè)以107%的月漲幅成為當(dāng)月最牛金股；由東吳證券推薦的博瑞醫(yī)藥以82%的月漲幅排名第二；排名第三的是港股的康方生物，7月漲幅為68%，由東北證券推薦；平安證券推薦的苑東生物則以57%的月漲幅排名第四。

電子及通信板塊也有一些金股7月漲幅亮眼。例如，電子板塊中，長(zhǎng)江證券推薦的東山精密7月份上漲了55%，東興證券推薦的統(tǒng)聯(lián)精密7月上漲50%；通信板塊中，多家券商看好的中際旭創(chuàng)、新易盛7月均上漲約49%。

從各家券商7月金股組合月度表現(xiàn)來看，每市APP數(shù)據(jù)顯示，超30家券商7月金股組合收益率在5%以上，其中有6家券商組合單月收益率超10%。排名第一的是平安證券7月金股組合，單月收益率近17%；開源證券、財(cái)通證券、招商證券、長(zhǎng)城證券、中國(guó)銀河證券的組合7月收益率也在10%以上。

8月金股出爐，東方財(cái)富人氣最高

進(jìn)入8月，最新一期金股名單也陸續(xù)出爐。

開源證券金工首席分析師魏建榕分析稱，8月份，電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為有色金屬、建筑材料、基礎(chǔ)化工；權(quán)重減少最多的行業(yè)為電力設(shè)備、銀行、食品飲料。

8月熱門金股方面，東方財(cái)富成為本月最熱標(biāo)的，受到了光大證券、國(guó)海證券等6家機(jī)構(gòu)的推薦。國(guó)海證券稱，在市場(chǎng)走勢(shì)不斷超預(yù)期的情況，證券板塊有望在未來2個(gè)月左右進(jìn)入主升浪，基于證券板塊的股性，20%漲跌幅的個(gè)股將會(huì)明顯占優(yōu)。同時(shí)，東方財(cái)富估值仍然有較大提升空間，該公司2025年利潤(rùn)有望達(dá)到100億元以上，對(duì)應(yīng)PE（市盈率）32.6倍。從近10年的走勢(shì)來看，東方財(cái)富在牛市高點(diǎn)的PE估值有望達(dá)70倍以上，因此預(yù)估50倍PE問題不大。

洛陽(yáng)鉬業(yè)在本月獲得國(guó)投證券、中原證券等4家機(jī)構(gòu)的推薦。中原證券稱，該公司2025年銅礦產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)銅價(jià)仍然處于高位，預(yù)計(jì)營(yíng)收和利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)。

被不少于3家機(jī)構(gòu)推薦的金股還包括牧原股份、萬(wàn)華化學(xué)、東鵬飲料、滬電股份、大金重工等。

機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)或沖擊新高

展望8月份市場(chǎng)，分析師普遍看好未來指數(shù)創(chuàng)下新高。

光大證券策略首席分析師張宇生認(rèn)為，下半年市場(chǎng)或沖擊新高。展望下半年，市場(chǎng)仍存在一些預(yù)期差，如短期基本面改善的持續(xù)性、資金持續(xù)流入及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機(jī)遇等，因此預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)將開啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點(diǎn)。

配置方向上，張宇生建議關(guān)注“反內(nèi)卷”及補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。未來隨著各類政策的繼續(xù)發(fā)力，“反內(nèi)卷”行情或許仍然將持續(xù)，關(guān)注有望受益于政策的煤炭、鋼鐵、光伏、建材等板塊；本輪行情或許會(huì)以“輪動(dòng)補(bǔ)漲”特征為主，補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)值得關(guān)注，一級(jí)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注電子、機(jī)械設(shè)備，二級(jí)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注化學(xué)纖維、工程機(jī)械、軍工電子、航天裝備、自動(dòng)化設(shè)備。

長(zhǎng)江證券策略首席分析師戴清認(rèn)為，8月份A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從前期的政策預(yù)期博弈，轉(zhuǎn)向政策落地與中報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證并行的格局。策略上聚焦三大主線：一是受益于“反內(nèi)卷”政策優(yōu)化供需格局的金屬、化工等行業(yè)；二是科技成長(zhǎng)方向，繼續(xù)關(guān)注AI（人工智能）+應(yīng)用領(lǐng)域，以及創(chuàng)新藥等；三是價(jià)值方向，關(guān)注公募基金低配的大金融領(lǐng)域。

財(cái)通證券策略首席分析師李美岑認(rèn)為，指數(shù)有望再度上攻創(chuàng)新高。往后看，一方面“反內(nèi)卷”力度超預(yù)期；另一方面雅下水電1.2萬(wàn)億元基建開工，寬財(cái)政效果也在兌現(xiàn)。配置方面，李美岑建議重視反內(nèi)卷超預(yù)期帶來的“龍頭牛”，更多政策、產(chǎn)業(yè)催化或仍蓄勢(shì)待發(fā)。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化與全球化依然是成長(zhǎng)的主線，隨著市場(chǎng)情緒升溫，可以向左側(cè)方向延伸布局。